Las ventas entran solas

🎬 Cómo entran las ventas de Breick

Cómo llegan

No llegan como facturas: llegan como un asiento de cierre por día.

Breick: se facturan las ventas del día (con CUF del SIN)
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   └──automático──▶  Dolibarr: UN asiento por día en el diario VT
                      referencia CIERRE-VENTAS-AAAAMMDD

Hoy hay 15.524 líneas así, del 1 de abril en adelante.

Cómo es el asiento

Un cierre real del sistema, del 7 de septiembre:

Cuenta	Nombre	Auxiliar	Debe	Haber
1110203	BANCO UNION M/NAL		9.000,00
1120189	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	AL002	47.961,40
41101	VENTAS			52.870,53
2110501	DEBITO FISCAL IVA 13%			7.900,19
2110502	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES			1.823,12
5510302	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT		1.823,12

Se lee así: del día se cobraron Bs 9.000 al contado y quedaron Bs 47.961,40 a crédito. La venta fueron Bs 52.870,53, con su IVA débito y su IT.

Asiento de cierre de ventas en el Libro Mayor Así se ve en el Libro Mayor: una línea por cuenta, con la agencia identificada.

La cuenta auxiliar dice de quién es la deuda

La columna auxiliar (AL002, AG005, …) identifica la agencia o el cliente. Es lo que permite saber quién debe qué dentro de una sola cuenta contable.

Auxiliar	Saldo pendiente
AL001	2.469.331,57
AL002	480.647,83
AG005	422.845,71
AG007	51.873,28
AG011	59,00

Cómo verificar que una venta llegó

Contabilidad → Libro Mayor
Filtro Diario = VT
O buscá por Doc. contabilidad = CIERRE-VENTAS- y la fecha, por ejemplo CIERRE-VENTAS-20260907

Si falta un día, es un problema de la conexión con Breick. No se arregla cargando el asiento a mano.

Y hay que controlarlo

El proceso toma las facturas válidas en el momento en que corre. Lo que se anula después queda mal en los libros. Para encontrarlo y corregirlo está Control del cierre diario.